De bankkoppeling met de ABN AMRO komt tot stand door vanuit de omgeving van de bank een koppeling aan te vragen. Nadat de ABN-Amro deze na een paar dagen heeft goedgekeurd wordt er een signaal gestuurd naar Twinfield. Door in Twinfield e.e.a. in te voeren komt de koppeling tot stand.
Stappenplan voor de collega
Als collega (VV) ben je eerst aan zet; Ga naar de bankrekeningen en klik achter bij de bankrekening op 'Verbind':
Vervolgens klik je op 'dit formulier':
Daar vul je het juiste bankdagboek in, je eigen e-mailadres en een kenmerk. Dit kenmerk mag je zelf verzinnen, maar moet je onthouden(!). Vanuit Twinfield staat er nu een bankrekening open die gekoppeld kan worden. Het kenmerk wat je hebt ingevuld hiervoor moet je aan de klant verstrekken met onderstaand stappenplan (voor de klant).
Nu is de klant aan zet
Belangrijk om te weten:
- De bankkoppeling is er niet direct. Kom na het opzetten van deze acties, nadat ook de klant onderstaande heeft uitgevoerd, terug na ongeveer 5 dagen. Als alles op verbonden staat moet het verleden van de mutaties middels een MT940 bestand worden ingelezen.
- Als er meerdere ABN AMRO bankrekeningen gekoppeld moeten worden, mag je dit proces voor die andere herhalen, maar dan met verschillende bankdagboeken.
Stappenplan voor de klant:
1. Vanuit de bankomgeving van de ABN AMRO moet de koppeling worden aangevraagd. Dit staat op de volgende pagina: Boekhoudkoppeling - zakelijke rekening
2. Vanaf daar mag er worden gekozen voor 'Direct aanvragen'. In dit proces moeten alle IBAN-nummers worden aangevinkt die ook vanuit Twinfield zijn open gezet voor bankkoppeling. Bespreek dit met Visser en Visser.
3. In het proces van invullen van de gegevens wordt ook gevraagd naar het specifiek 'kenmerk'. Dit is reeds doorgegeven door Visser en Visser of moet worden opgevraagd bij hen.
Als dit aanvraagproces is doorgelopen zal de bank na 3-5 werkdagen een signaal sturen naar Twinfield. Dit signaal zorgt voor voor de bankkoppeling.